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多空交织下,预计短期医用铅门盘面以区间震荡走势为主。不过近期政策端仍在不断释放宽松信号,本周召开的国常会指出适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕,央行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳发展工作的通知》,在一定程度上提振防辐射铅门市场信心。临近12月的冬储时间,若射线防护铅门价格承压回落,届时期货2305合约盘面建立虚拟库存将具备一定价值。若价格下跌过程中基差持续走扩,即期货跌幅较大,则盘面将更具冬储价值。从目前市场冬储心理价位来,13500元/吨以下均具有建立虚拟库存的价值。射线防护铅门补库提振作用有限具体从供需两端来看表需已连续三周环比回落,本周表需同比下降8.45%,结束了此前连续八周同比增加的趋势。供应方面,目前长短流程厂均处于亏损局面,且亏损已持续较长时间,防辐射铅门厂家减产检修增多,产量继续下降。而需求方面,国内疫情多点散发,加之市场逐步转入传统消费淡季,终端需求处于低位。目前,从供需基本面来看,医用铅门延续双弱格局,且未来需求下降的压力将更加明显。一方面,采暖季限产不及往年,今年华北地区限产主要集中在烧结,对产量影响有限。而稳经济的大环境下,未来不太可能出现限产的措施。同时,随着厂利润修复,主动减产动力不强。另一方面,淡季需求季节性回落压力逐步显现,叠加近期多地疫情反复,对市场发运和采购均有冲击。后市随着宏观利好逐步消化,一旦库存开始转增,价格回落压力将进一步凸显。医用铅门现货价格或高于预期从基本面来看,一般来说,冬储通常是铅厂与贸易商之间利润的博弈。今年下半年以来,随着医用铅门价持续走弱和成本的相对高位,亏损持续扩大,整体盈利状况不佳,因此,冬储让利的空间有限。从计息政策来看,贴息率预计不会太高,这也意味着对贸易商保证金利息的返还力度不大。另外,今年贸易商和终端库存普遍较低,对现货价格形成一定支撑。同时,宏观预期向好有望进一步提振市场信心
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供应端,海外能源危机缓解,防辐射铅板厂家短期减停产的担忧缓解;国内方面,矿端进口不及预期,2022 年 1-9 月累计录得负增长,铅精矿偏紧格局未变;疫情管控影响消退加上检修结束,原生铅供应恢复,上周原生铅冶炼厂开工率环比上涨 1.5 个百分点,昨日下游入市接货维持刚需,射线防护铅板现货市场成交一般;因部分地区疫情,到货及出货均受限,再生铅炼厂原料库存偏紧,利润回吐,但部分再生铅炼厂提产计划开启。宏观上,美联储如期加息 75 基点,市场对本次美联储将加息 75 个基点的预期已定价与基本消化,短期宏观压力略减。供应端,国内矿端进口不及预期,铅精矿偏紧格局未变;疫情管控影响消退加上检修结束,铅门供应恢复,上周原生铅冶炼厂开工率环比上涨 1.5 个百分点,昨日下游刚需补货,交投氛围平淡。总体上射线防护铅板供应有增量,再生铅周度开工率环比增加 0.97 个百分点,昨日防辐射铅板厂家入市询价不积极,采购意愿不强;铅蓄电池消费向好,生产平稳,旺季仍存,步入 11 月订单或有下滑。隔夜伦铅小幅低开后反弹收小阳线。沪铅晚间小幅高开后反弹收小阳线。铅门库存历史低位低位继续回落,现货维持小幅升水。国内方面,原生铅产量维持相对高位。再生铅产能较大,安徽等地疫情缓和和利润小幅修复下,再生铅开工率环比继续小幅回升。国内旺季需求继续强势。后期国内供应逐渐增加,铅供需面逐渐过剩,铅价短期震荡后有望继续跌势。
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